下週的選股思路:最近 DeepSeek 事件 影響市場預期,大家開始意識到 AI 可能不需要那麼多芯片和算力,這導致 AI 第一階段(AI P1) 的基礎設施型股票(如芯片、雲計算、數據中心)受挫。
但反過來,這對 AI 第三階段(AI P3) 的應用型企業是利好,因為算力成本的下降,意味著這些企業的商業化盈利能力有機會增強。
接下來會持續關注 AI P3 的股票,如果出現潛在的買入時機,會分享出來。
提醒下倉位管理很重要,這類股票應該作為一個板塊來看待,不要把整個倉位都壓在 AI P3 上,可以分配部分倉位給這個方向,避免單一風險——雞蛋別放在同一個籃子裡。這是我整理的高盛報告中AI P3股票的TradingView列表:高盛AI P3列表
关于AIP3,information form lieta research.
還有昨天發的大盤分析,提到的VIX也可以關注下。
接下來是買入時機的分享,基於相同邏輯,就不逐一解釋了……(注册免费看剩余全文)